Resultatregnskap 2014 Resultatregnskap 2014 Noter R-2014 B-2014 R-2013 Driftsinntekter: Andre salgs- og leieinntekter 9 019 822 6 970 000 6 964 110 Overføringer med krav til motytelse 2 137 218 992 128 334 585 136 033 549 Overføringer uten krav til motytelse 3 213 512 0 278 495 Sum driftsinntekter 146 452 326 135 304 585 143 276 154 Driftsutgifter: Lønnsutgifter 1 67 472 459 63 455 000 65 100 596 Sosiale utgifter 1 20 600 535 22 105 000 17 732 355 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod. 5 38 837 749 42 491 576 42 765 545 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon 6 3 589 363 2 595 000 3 822 189 Overføringer 7 9 672 189 190 000 10 190 508 Avskrivninger 8 4 580 764 4 500 000 4 285 287 Sum utgifter 144 753 059 135 336 576 143 896 480 Brutto driftsresultat: 1 699 267 −31 991 −620 326 Finansposter: Renteinntekter og utbytte 11 281 767 300 000 394 133 Sum eksterne finansinntekter 281 767 300 000 394 133 Renteutgifter og låneomkostninger 12 329 872 408 000 399 547 Avdrag på lån 12 1 750 000 1 800 000 1 750 000 Sum eksterne finansutgifter 2 079 872 2 208 000 2 149 547 Resultat eksterne finanstransaksjoner: −1 798 105 −1 908 000 −1 755 414 Motpost avskrivninger 8 4 580 764 4 500 000 4 285 287 Netto driftsresultat: 4 481 925 2 560 009 1 909 547 Interne finasieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 1 308 847 108 383 Bruk av disposisjonsfond - 0 Sum bruk avsetninger 1 308 847 - 108383 Overført til investeringsregnskapet 560 000 600 700 Dekning av tidligere års merforbruk 0 108 383 Avsatt til disposisjonsfond 1 308 847 0 0 Sum avsetninger 1 308 847 560 000 709 083 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 4 481 925 2 000 009 1 308 846
Tabell 7.76 Resultatregnskap 2014Last ned tabelldata (Excel)
Investeringsregnskap 2014 Investeringsregnskap 2014 Noter R-2014 B-2014 R-2013 Investeringer: Kjøp av driftsmidler 8 6 345 833 5 512 000 3 754 458 Utlån og forskutteringer 334 030 - 294 174 Årets finansieringsbehov 6 679 863 5 512 000 4 048 632 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 1 647 240 1 647 239 3 069 407 Inntekter fra salg av anleggsmidler 29 620 500 000 378 525 Sum ekstern finansiering 1 676 860 2 147 239 3 447 932 Kompensasjon for merverdiavgift 24 892 227 560 000 Overført fra driftsdelen 600 700 Bruk av avstning 2 792 340 2 804 761 0 Udekket investering 1 318 437 - Sum finansiering: 6 679 864 5 512 000 4 048 632 Udekket/udisponert - - -
Tabell 7.77 Investeringsregnskap 2014Last ned tabelldata (Excel)
Komp. for mva avgift kr. 892 227,- er ikke 25% av kjøpte driftsmidler: kr. 6 345 833, men ca 14% Dette skyldet at det ikke er 25% mva på alt som blir kjøpr, eks. bruktbiler. Av den grunn budsjetteres det med 14 % i budsjett, kr. 560 000,-
Balanse Balanse Noter 31.12.2014 31.12.2013 Eiendeler Anleggsmidler Utstyr, maskiner og transportmidler 8 25 289 713 23 585 727 Fordring Stavanger kommune 14 000 000 14 000 000 Egenkapitalinnskudd KLP 9 2 062 245 1 728 215 Pensjonsmidler 10 131 520 427 113 390 497 Sum anleggsmidler 172 872 385 152 704 439 Omløpsmidler Kundefordringer 13 10 387 091 8 727 145 Andre kortsiktige fordringer 14 3 718 902 4 316 604 Premieavvik 10 10 456 122 7 172 385 Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk 15 5 126 039 11 464 415 Sum omløpsmidler 29 688 184 31 680 549 Sum eiendeler 202 560 569 184 384 988 Egenkapital og gjeld Egenkapital Disposisjonsfond 19 5 000 001 6 483 494 Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 20 4 481 925 1 308 847 Regnskapsmessig merforbruk Drift.) 20 - - Kapitalkonto 21 −9 086 382 −6 853 717 Udekket inv. regnskapet 25 −1 318 437 - Sum egenkapital −922 893 938 624 Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser 10 165 471 645 143 508 724 Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser 10 4 787 122 4 246 670 Langsiktig gjeld 18 13 700 000 15 450 000 Sum langsiktig gjeld 183 958 767 163 205 394 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 16 5 029 020 5 279 309 Annen kortsiktig gjeld 17 14 495 674 14 961 658 Sum kortsiktig gjeld 19 524 694 20 240 968 Sum egenkapital og gjeld 202 560 569 184 384 987 Memoria konti Herav: Ubrukte lånemidler - 1 647 239 Motkonto til memoriakonti - −1 647 239 0 0
Tabell 7.78 BalanseLast ned tabelldata (Excel)